| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 4 402.00 | 12 497.00 | 16 899.00 |
AP Constructions | 32 585.00 | 13 438.00 | 19 147.00 | 32 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 590.00 | 270 438.00 | 223 152.00 | 493 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 077.00 | 114 280.00 | 51 796.00 | 166 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 315.00 | 417 921.00 | 563 395.00 | 981 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 144.00 | | 1 135 144.00 | 1 135 144.00 |
BN En cours de production de biens | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 812.00 | 194 976.00 | 844 836.00 | 1 039 812.00 |
BZ Autres créances | 143 975.00 | | 143 975.00 | 143 975.00 |
CF Disponibilités | 425 464.00 | | 425 464.00 | 425 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 062.00 | 194 976.00 | 2 893 086.00 | 3 088 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 377.00 | 612 896.00 | 3 456 481.00 | 4 069 377.00 |
CU Autres participations | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 400.00 | 723 400.00 | | 723 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 930.00 | 172 422.00 | | 525 930.00 |
DH Report à nouveau | 470 180.00 | 470 180.00 | | 470 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 550.00 | 353 508.00 | | 508 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 620.00 | 1 726 070.00 | | 2 234 620.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 142.00 | 125 356.00 | | 175 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 314.00 | 130 205.00 | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 897.00 | 464 911.00 | | 612 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 940.00 | 239 102.00 | | 158 940.00 |
EA Autres dettes | 102 568.00 | 15 454.00 | | 102 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 860.00 | 975 031.00 | | 1 071 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 481.00 | 2 801 101.00 | | 3 456 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 459.00 | | 619 459.00 | 619 459.00 |
FD Production vendue biens | 5 027 353.00 | | 5 027 353.00 | 5 027 353.00 |
FG Production vendue services | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 481.00 | | 5 782 481.00 | 5 782 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 44 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 60 300.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | 70 500.00 | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 949.00 | 242 485.00 | | 56 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 847.00 | -182 185.00 | | -51 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 049.00 | 147 433.00 | | 220 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 115.00 | 5 116 042.00 | | 5 859 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 566.00 | 4 762 535.00 | | 5 350 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 550.00 | 353 508.00 | | 508 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 465.00 | | 174 444.00 | 816 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 593.00 | 981 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 949.00 | 266 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 692 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 606.00 | | 13 050.00 | 260 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 502.00 | | 161 394.00 | 533 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 369.00 | 97 435.00 | 884.00 | 321 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 212.00 | 553.00 | | 19 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 157.00 | 96 883.00 | 884.00 | 302 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 009.00 | 12 454.00 | 38 487.00 | 221 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 009.00 | 12 454.00 | 38 487.00 | 221 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 009.00 | 62 454.00 | 38 487.00 | 321 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 454.00 | 38 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 897.00 | 612 897.00 | | 612 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 815 403.00 | | | 815 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 409.00 | | | 224 409.00 |
VB T. V. A. | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
VC Groupe et associés | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 212.00 | 96 676.00 | 76 536.00 | 173 212.00 |
VI Groupe et associés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 077.00 | 1 183 787.00 | 5 290.00 | 1 189 077.00 |
VW T.V.A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 860.00 | 995 325.00 | 76 536.00 | 1 071 860.00 |