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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 289.00 | 13 766.00 | 40 522.00 | 54 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 341.00 | 34 586.00 | 20 755.00 | 55 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 154.00 | 49 046.00 | 63 107.00 | 112 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BP En cours de production de services | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 734.00 | | 395 734.00 | 395 734.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 062.00 | | 501 062.00 | 501 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 216.00 | 49 046.00 | 564 170.00 | 613 216.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DH Report à nouveau | -54 524.00 | | | -54 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 259.00 | | | -22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 307.00 | | | 186 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 590.00 | | | 562 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 170.00 | | | 564 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 101.00 | | | 353 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 011.00 | | 1 035 011.00 | 1 035 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 011.00 | | 1 035 011.00 | 1 035 011.00 |
FM Production stockée | | | 22 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 169.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 565.00 | | | 1 074 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 825.00 | | | 1 096 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 259.00 | | | -22 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | 14 466.00 | | 34 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | 14 466.00 | | 33 887.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 565.00 | 27 945.00 | 69 620.00 | 97 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 892.00 | | | -78 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 804.00 | 429 974.00 | 830.00 | 430 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 721.00 | 353 101.00 | 69 620.00 | 422 721.00 |