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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755.00 | 45 061.00 | 5 693.00 | 50 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 579.00 | 31 305.00 | 4 273.00 | 35 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 012.00 | 77 115.00 | 11 897.00 | 89 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BP En cours de production de services | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 249.00 | | 304 249.00 | 304 249.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 171.00 | | 435 171.00 | 435 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 184.00 | 77 115.00 | 447 068.00 | 524 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DH Report à nouveau | -58 828.00 | | | -58 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DL TOTAL (I) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 944.00 | | | 372 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 068.00 | | | 447 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 443.00 | | | 324 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 913.00 | | 100.00 | 88 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 100.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 914.00 | 14 202.00 | | 62 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166.00 | 14 202.00 | | 62 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 304 250.00 | 304 250.00 | | 304 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 299.00 | 321 369.00 | 930.00 | 322 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 005.00 | 324 444.00 | | 354 005.00 |