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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755.00 | 33 120.00 | 17 634.00 | 50 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 579.00 | 29 045.00 | 6 534.00 | 35 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 912.00 | 62 913.00 | 25 998.00 | 88 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
BP En cours de production de services | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 118.00 | | 204 118.00 | 204 118.00 |
BZ Autres créances | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 765.00 | | 366 765.00 | 366 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 678.00 | 62 913.00 | 392 764.00 | 455 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DH Report à nouveau | -61 556.00 | | | -61 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 228.00 | | | 373 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 764.00 | | | 392 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 352.00 | 17 561.00 | 23 000.00 | 68 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 44.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | 17 517.00 | 23 000.00 | 67 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 831.00 | 20 270.00 | 29 561.00 | 49 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VP Divers | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 434.00 | 241 604.00 | 830.00 | 242 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 787.00 | 315 226.00 | 29 561.00 | 344 787.00 |