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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
CF Disponibilités | 1 997 992.00 | | 1 997 992.00 | 1 997 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 536.00 | | 2 599 536.00 | 2 599 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 536.00 | | 3 449 536.00 | 3 449 536.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 882.00 | 1 313 162.00 | | 1 454 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 254.00 | 291 721.00 | | 341 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 137.00 | 3 254 882.00 | | 3 446 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 3 561.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399.00 | 4 853.00 | | 3 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 536.00 | 3 259 736.00 | | 3 449 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 107.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 350.00 | 300 590.00 | | 350 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096.00 | 8 869.00 | | 9 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 254.00 | 291 721.00 | | 341 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |