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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
CF Disponibilités | 1 917 244.00 | | 1 917 244.00 | 1 917 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 238.00 | | 2 503 238.00 | 2 503 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 238.00 | | 3 353 238.00 | 3 353 238.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 285.00 | 1 684 008.00 | | 1 524 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | -9 723.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 725.00 | 3 324 285.00 | | 3 244 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 2 209.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 513.00 | 107 283.00 | | 108 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 238.00 | 3 431 568.00 | | 3 353 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560.00 | 9 723.00 | | 9 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | -9 723.00 | | 70 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |