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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
CF Disponibilités | 2 037 335.00 | | 2 037 335.00 | 2 037 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 135.00 | | 2 636 135.00 | 2 636 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 135.00 | | 3 486 135.00 | 3 486 135.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 137.00 | 1 454 882.00 | | 1 646 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 871.00 | 341 254.00 | | 187 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 008.00 | 3 446 137.00 | | 3 484 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 082.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 127.00 | 3 399.00 | | 2 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 135.00 | 3 449 536.00 | | 3 486 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 350 350.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129.00 | 9 096.00 | | 12 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 871.00 | 341 254.00 | | 187 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |