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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 035.00 | 13 471.00 | 21 564.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 035.00 | 13 471.00 | 21 564.00 | 35 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 606.00 | 13 471.00 | 85 135.00 | 98 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 937.00 | -54 469.00 | | -99 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 851.00 | -45 468.00 | | -31 851.00 |
DL TOTAL (I) | -123 788.00 | -91 937.00 | | -123 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 299.00 | 84 829.00 | | 115 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 83 594.00 | | 84 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 11 638.00 | | 9 241.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 923.00 | 180 333.00 | | 208 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 135.00 | 88 396.00 | | 85 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 923.00 | 180 333.00 | | 208 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
FM Production stockée | | | -13 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 773.00 | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 530.00 | 4 713.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | -257.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 303.00 | 40 993.00 | | 43 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 154.00 | 86 461.00 | | 75 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 851.00 | -45 468.00 | | -31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835.00 | | 12 200.00 | 22 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | | 12 200.00 | 22 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 4 372.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 4 372.00 | | 9 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 923.00 | 208 923.00 | | 208 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 1 762.00 | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | 3 325.00 | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 10 939.00 | 8 977.00 | | 10 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 916.00 | 35 322.00 | | 35 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 670.00 | 300.00 | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 317.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 2 079.00 | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 036.00 | 2 733.00 | | 4 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 423.00 | 3 899.00 | | 4 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 844.00 | 47 924.00 | | 53 844.00 |