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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 11 650.00 | 906.00 | 10 744.00 | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 880.00 | 30 440.00 | 17 440.00 | 47 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 113.00 | 4 276.00 | 13 837.00 | 18 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 225.00 | 35 622.00 | 55 604.00 | 91 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 835.00 | 35 622.00 | 128 213.00 | 163 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 995.00 | -131 788.00 | | -147 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 835.00 | -16 207.00 | | -44 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | -180 885.00 | -136 050.00 | | -180 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 72.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 503.00 | 151 187.00 | | 203 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 102 182.00 | | 104 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 3 221.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 098.00 | 256 662.00 | | 309 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 213.00 | 120 612.00 | | 128 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 098.00 | 256 662.00 | | 309 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
FM Production stockée | | | 6 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 754.00 | 1 646.00 | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 5 195.00 | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 5 795.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 82.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 82.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 5 713.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 831.00 | 70 025.00 | | 45 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 666.00 | 86 232.00 | | 90 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 835.00 | -16 207.00 | | -44 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 289.00 | | 19 936.00 | 71 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 289.00 | | 19 936.00 | 71 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 671.00 | 12 951.00 | | 22 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | 12 951.00 | | 22 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 098.00 | 309 098.00 | | 309 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 309.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | 3 721.00 | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 15 223.00 | 17 637.00 | | 15 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 680.00 | 35 525.00 | | 35 680.00 |
YT Sous‐traitance | 3 454.00 | 1 531.00 | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 416.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 725.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 945.00 | 4 554.00 | | 2 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 307.00 | 6 061.00 | | 5 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 586.00 | 58 415.00 | | 57 586.00 |