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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 11 650.00 | 2 462.00 | 9 188.00 | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 791.00 | 45 728.00 | 51 063.00 | 96 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 572.00 | 13 839.00 | 11 733.00 | 25 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 704.00 | 62 029.00 | 92 675.00 | 154 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 293.00 | 62 029.00 | 182 264.00 | 244 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 925.00 | -192 830.00 | | -77 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 192.00 | 114 904.00 | | -45 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 907.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | -112 269.00 | -69 018.00 | | -112 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 028.00 | 131 004.00 | | 157 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 103 841.00 | | 101 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 983.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 533.00 | 235 829.00 | | 294 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 264.00 | 166 810.00 | | 182 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 063.00 | 235 829.00 | | 280 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
FM Production stockée | | | -40 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 795.00 | 1 777.00 | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 100 000.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | 100 000.00 | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 570.00 | 200 405.00 | | 39 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 763.00 | 85 501.00 | | 84 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 192.00 | 114 904.00 | | -45 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 583.00 | | 55 657.00 | 104 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536.00 | | 154 704.00 | 5 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | | 154 704.00 | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 583.00 | | 55 657.00 | 104 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 680.00 | 13 349.00 | | 48 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 680.00 | 13 349.00 | | 48 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 395.00 | 3 925.00 | 14 470.00 | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 533.00 | 280 063.00 | 14 470.00 | 294 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 481.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | 2 314.00 | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 18 212.00 | 18 874.00 | | 18 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 172.00 | 26 990.00 | | 25 172.00 |
YT Sous‐traitance | 3 996.00 | 2 111.00 | | 3 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 433.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 914.00 | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 660.00 | 10 086.00 | | 9 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 692.00 | 5 898.00 | | 7 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 427.00 | 50 288.00 | | 51 427.00 |