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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 415.00 | 3 804.00 | 1 611.00 | 5 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 869.00 | 56 355.00 | 13 513.00 | 69 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 073.00 | 145 578.00 | 45 496.00 | 191 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 871.00 | 206 528.00 | 104 344.00 | 310 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 520.00 | | 275 520.00 | 275 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 392.00 | 206 528.00 | 379 864.00 | 586 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925.00 | | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 092.00 | | 713 092.00 | 713 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 092.00 | | 713 092.00 | 713 092.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 783.00 | | | 751 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 076.00 | | | 724 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 906.00 | | 14 475.00 | 296 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 310 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 882.00 | | 14 475.00 | 251 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 667.00 | 30 860.00 | | 175 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 877.00 | 30 860.00 | | 174 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 372.00 | 24 237.00 | 30 135.00 | 54 372.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 100.00 | 100 931.00 | 3 170.00 | 104 100.00 |
VW T.V.A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 496.00 | 124 361.00 | 30 135.00 | 154 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 851.00 | | | 245 851.00 |