| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 368.00 | 5 703.00 | 665.00 | 6 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 036.00 | 26 727.00 | 6 309.00 | 33 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 195.00 | 141 344.00 | 112 851.00 | 254 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 912.00 | 174 563.00 | 164 349.00 | 338 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 233 349.00 | | 233 349.00 | 233 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 813.00 | | 323 813.00 | 323 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 725.00 | 174 563.00 | 488 162.00 | 662 725.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 255 487.00 | | | 255 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 162.00 | | | 488 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 746.00 | | 621 746.00 | 621 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 746.00 | | 621 746.00 | 621 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 331.00 | | | 669 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 262.00 | | | 658 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 785.00 | | 32 756.00 | 359 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 629.00 | 338 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 396.00 | 293 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 778.00 | | 32 217.00 | 314 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 539.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 924.00 | 31 036.00 | 53 396.00 | 196 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 134.00 | 31 036.00 | 53 396.00 | 196 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 531.00 | 36 264.00 | 89 267.00 | 125 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 498.00 | 86 960.00 | 3 538.00 | 90 498.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 602.00 | 141 335.00 | 89 267.00 | 230 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
ZE Dividendes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |