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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 368.00 | 5 512.00 | 855.00 | 6 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239.00 | 70 141.00 | 4 098.00 | 74 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 171.00 | 120 480.00 | 113 691.00 | 234 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 785.00 | 196 924.00 | 162 861.00 | 359 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 206.00 | | 356 206.00 | 356 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 991.00 | 196 924.00 | 519 067.00 | 715 991.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 395.00 | | | 272 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 067.00 | | | 519 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 994.00 | | 981 994.00 | 981 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 994.00 | | 981 994.00 | 981 994.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 30 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 061.00 | | | 1 001 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 068.00 | | | 997 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 144.00 | | 122 718.00 | 309 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 078.00 | 359 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 846.00 | 314 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 182.00 | | 121 442.00 | 265 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 1 277.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 952.00 | 26 613.00 | 48 641.00 | 218 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 162.00 | 26 613.00 | 48 641.00 | 218 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 205 772.00 | 205 772.00 | | 205 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 150.00 | 32 988.00 | 80 162.00 | 113 150.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 508.00 | 227 200.00 | 3 309.00 | 230 508.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 453.00 | 191 291.00 | 80 162.00 | 271 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ST Autres comptes | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
YT Sous‐traitance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
ZE Dividendes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 046.00 | | | 309 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |