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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 001.00 | 7 806.00 | 9 194.00 | 17 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 30 516.00 | 5 358.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 905.00 | 38 323.00 | 30 582.00 | 68 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
CF Disponibilités | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 397.00 | | 364 397.00 | 364 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 302.00 | 38 323.00 | 394 979.00 | 433 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 522.00 | 9 959.00 | | 15 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 618.00 | 60 562.00 | | 81 618.00 |
DL TOTAL (I) | 99 340.00 | 72 722.00 | | 99 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 286.00 | 171 728.00 | | 152 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 1 650.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 638.00 | 310 638.00 | | 295 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 979.00 | 383 360.00 | | 394 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 054.00 | | 3 261.00 | 67 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 68 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 52 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | | 3 211.00 | 51 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 979.00 | | 50.00 | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 550.00 | 6 050.00 | 1 277.00 | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 6 050.00 | 1 277.00 | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 286.00 | 152 286.00 | | 152 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 181 032.00 | | | 181 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 099.00 | 215 070.00 | 16 029.00 | 231 099.00 |
VW T.V.A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 797.00 | 282 797.00 | | 282 797.00 |