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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 802.00 | 18 301.00 | 2 501.00 | 20 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 30 717.00 | 7 000.00 | 37 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BF Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 089.00 | 49 018.00 | 60 071.00 | 109 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 150.00 | | 289 150.00 | 289 150.00 |
BZ Autres créances | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 403.00 | | 683 403.00 | 683 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 493.00 | 49 018.00 | 743 474.00 | 792 493.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DL TOTAL (I) | 215 687.00 | | | 215 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | | | 195 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 787.00 | | | 527 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 474.00 | | | 743 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 787.00 | | | 377 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 992.00 | | 4 118.00 | 124 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 50 570.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 19 621.00 | 109 089.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 621.00 | 58 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | | 3 261.00 | 74 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 113.00 | | 857.00 | 50 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 295.00 | 3 344.00 | 19 621.00 | 65 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | 3 344.00 | 19 621.00 | 65 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
UP Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 289 150.00 | 289 150.00 | | 289 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 204.00 | 343 635.00 | 47 570.00 | 391 204.00 |
VW T.V.A. | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 787.00 | 377 787.00 | 150 000.00 | 527 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |