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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 14 842.00 | 2 858.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 504.00 | 39 826.00 | 12 678.00 | 52 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 602.00 | 54 668.00 | 63 933.00 | 118 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 408.00 | | 487 408.00 | 487 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 011.00 | 54 668.00 | 551 342.00 | 606 011.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 010.00 | 27 140.00 | | 34 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 981.00 | 104 869.00 | | 76 981.00 |
DL TOTAL (I) | 141 191.00 | 134 210.00 | | 141 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | 54 190.00 | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 720.00 | 22 658.00 | | 56 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 11 301.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | 308 121.00 | | 208 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 715.00 | 142 390.00 | | 76 715.00 |
EA Autres dettes | 51 349.00 | 4 224.00 | | 51 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 151.00 | 589 068.00 | | 410 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 342.00 | 723 278.00 | | 551 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 462.00 | | 7 136.00 | 114 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 48 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 118 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 008.00 | | 3 198.00 | 67 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 454.00 | | 3 938.00 | 47 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 808.00 | 8 861.00 | | 45 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 808.00 | 8 861.00 | | 45 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 32 434.00 | |
UP Prêts | | | 475.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
UX Autres créances clients | 322 809.00 | 322 809.00 | | 322 809.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 329.00 | 5 010.00 | 6 319.00 | 11 329.00 |
VI Groupe et associés | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 809.00 | 365 809.00 | 45 397.00 | 365 809.00 |
VW T.V.A. | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 751.00 | 403 432.00 | 6 319.00 | 409 751.00 |