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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 489.00 | | 693 489.00 | 693 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 697.00 | | 703 697.00 | 703 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 289.00 | | 711 289.00 | 711 289.00 |
CU Autres participations | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 719 062.00 | -3 383 924.00 | | -3 719 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 355.00 | -335 138.00 | | 302 355.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438 135.00 | -2 740 490.00 | | -2 438 135.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 314.00 | 4 796 405.00 | | 3 099 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 104 813.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 24 167.00 | | 34 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 149 424.00 | 4 928 477.00 | | 3 149 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 289.00 | 2 194 853.00 | | 711 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 424.00 | 4 928 477.00 | | 3 149 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 277.00 | -687.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 308.00 | 54 151.00 | | 873 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 953.00 | 389 290.00 | | 570 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 355.00 | -335 138.00 | | 302 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 189.00 | | 693 507.00 | 13 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 703 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 703 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | 693 507.00 | 13 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 489.00 | 693 489.00 | | 693 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 576.00 | 3 093 576.00 | | 3 093 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 292.00 | 701 081.00 | 1 210.00 | 702 292.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 424.00 | 3 149 424.00 | | 3 149 424.00 |