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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CU Autres participations | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 644 693.00 | -3 460 303.00 | | -3 644 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 459.00 | -184 389.00 | | 81 459.00 |
DL TOTAL (I) | -2 584 661.00 | -2 666 121.00 | | -2 584 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 509.00 | 2 670 583.00 | | 2 590 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 543.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 598 105.00 | 2 678 203.00 | | 2 598 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443.00 | 12 082.00 | | 13 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 105.00 | 2 678 203.00 | | 2 598 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 375.00 | 9 437.00 | | 105 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 915.00 | 193 827.00 | | 23 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 459.00 | -184 389.00 | | 81 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245.00 | | 19.00 | 10 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 19.00 | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 016.00 | 2 586 016.00 | | 2 586 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446.00 | 3 180.00 | 1 266.00 | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 105.00 | 2 598 105.00 | | 2 598 105.00 |