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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
CU Autres participations | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 416 707.00 | -3 719 062.00 | | -3 416 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 595.00 | 302 355.00 | | -43 595.00 |
DL TOTAL (I) | -2 481 731.00 | -2 438 135.00 | | -2 481 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 954.00 | 3 099 314.00 | | 2 791 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 15 800.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 237.00 | 34 267.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 229.00 | 3 149 424.00 | | 2 817 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 497.00 | 711 289.00 | | 335 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 229.00 | 3 149 424.00 | | 2 817 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 2 277.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 080.00 | 873 308.00 | | 263 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 676.00 | 570 953.00 | | 306 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 595.00 | 302 355.00 | | -43 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 697.00 | | 221 255.00 | 703 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 489.00 | 231 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 489.00 | 231 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 697.00 | | 221 255.00 | 703 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 149.00 | 198 149.00 | | 198 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 237.00 | 221 237.00 | | 221 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 805.00 | 2 593 805.00 | | 2 593 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 500.00 | 325 271.00 | 1 229.00 | 326 500.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 229.00 | 2 817 229.00 | | 2 817 229.00 |