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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469.00 | 15 851.00 | 2 618.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 361.00 | 26 096.00 | 26 265.00 | 52 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 360.00 | 42 462.00 | 28 898.00 | 71 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 530.00 | | 238 530.00 | 238 530.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 302.00 | | 339 302.00 | 339 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 662.00 | 42 462.00 | 368 200.00 | 410 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 448.00 | 124 270.00 | | 163 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 39 177.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 170 617.00 | 170 048.00 | | 170 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 303.00 | 837.00 | | 9 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 171.00 | 62 411.00 | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 81 511.00 | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 228.00 | 44 335.00 | | 64 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 583.00 | 189 093.00 | | 197 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 200.00 | 359 140.00 | | 368 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 708.00 | 189 093.00 | | 195 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 207.00 | | 21 153.00 | 50 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 677.00 | | 21 153.00 | 49 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091.00 | 9 371.00 | | 33 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 577.00 | 9 371.00 | | 32 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
UX Autres créances clients | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 303.00 | 7 428.00 | 1 875.00 | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 908.00 | 262 908.00 | | 262 908.00 |
VW T.V.A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 583.00 | 195 708.00 | 1 875.00 | 197 583.00 |