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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469.00 | 16 749.00 | 1 720.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 957.00 | 34 851.00 | 29 106.00 | 63 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 574.00 | 51 733.00 | 30 841.00 | 82 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 255.00 | 1 137.00 | 112 117.00 | 113 255.00 |
BZ Autres créances | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CF Disponibilités | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 560.00 | 1 137.00 | 358 422.00 | 359 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 134.00 | 52 871.00 | 389 264.00 | 442 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 164 017.00 | 163 448.00 | | 164 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 569.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 174 298.00 | 170 617.00 | | 174 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 9 303.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 529.00 | 29 171.00 | | 63 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 94 880.00 | | 77 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | 64 228.00 | | 69 696.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 966.00 | 197 583.00 | | 214 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 264.00 | 368 200.00 | | 389 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 966.00 | 195 708.00 | | 214 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 360.00 | | 13 114.00 | 71 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 82 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 82 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 830.00 | | 13 114.00 | 70 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 462.00 | 11 169.00 | 1 898.00 | 42 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 382.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 947.00 | 11 169.00 | 1 516.00 | 41 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 710.00 | 131 070.00 | 1 640.00 | 132 710.00 |
VW T.V.A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |