| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469.00 | 18 349.00 | 120.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 482.00 | 48 330.00 | 26 151.00 | 74 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 099.00 | 66 813.00 | 28 286.00 | 95 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 473.00 | | 249 473.00 | 249 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 572.00 | 66 813.00 | 277 759.00 | 344 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 167 698.00 | | 173 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 524.00 | 5 999.00 | | -87 524.00 |
DL TOTAL (I) | 92 773.00 | 180 297.00 | | 92 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 203.00 | 57 138.00 | | 42 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 65 123.00 | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | 50 333.00 | | 36 501.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 2 704.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 986.00 | 175 297.00 | | 184 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 759.00 | 355 595.00 | | 277 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 438.00 | 175 297.00 | | 180 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FG Production vendue services | 860 785.00 | | 860 785.00 | 860 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 661.00 | | 862 661.00 | 862 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | 518.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 122.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 437.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -437.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 245.00 | 880 693.00 | | 867 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 770.00 | 874 693.00 | | 954 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 524.00 | 5 999.00 | | -87 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 574.00 | | 13 840.00 | 83 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 95 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 92 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 426.00 | | 12 640.00 | 82 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 200.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 425.00 | 9 503.00 | 2 115.00 | 59 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 292.00 | 9 503.00 | 2 115.00 | 59 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 712.00 | 4 164.00 | 4 549.00 | 8 712.00 |
VI Groupe et associés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 652.00 | 140 652.00 | 1 000.00 | 141 652.00 |
VW T.V.A. | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 986.00 | 180 438.00 | 4 549.00 | 184 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 6 319.00 | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 5 975.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 46 897.00 | 43 478.00 | | 46 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 838.00 | 11 579.00 | | 12 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YT Sous‐traitance | 39 078.00 | 4 531.00 | | 39 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822.00 | 2 351.00 | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 870.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 8 189.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 435.00 | 128 432.00 | | 133 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 878.00 | 99 919.00 | | 110 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 644.00 | 67 914.00 | | 105 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |