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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 500.00 | 22 176.00 | 2 323.00 | 24 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 860.00 | 7 139.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 664.00 | | 1 171 664.00 | 1 171 664.00 |
AP Constructions | 136 772.00 | 79 134.00 | 57 638.00 | 136 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 125.00 | 72 620.00 | 20 505.00 | 93 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 310.00 | 201 792.00 | 1 277 518.00 | 1 479 310.00 |
BT Marchandises | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 576.00 | | 231 576.00 | 231 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 887.00 | 201 792.00 | 1 509 094.00 | 1 710 887.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
DL TOTAL (I) | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 205.00 | | | 829 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 085.00 | | | 233 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 749.00 | | | 1 308 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 094.00 | | | 1 509 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 881.00 | | | 357 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 763.00 | | 1 430 763.00 | 1 430 763.00 |
FG Production vendue services | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 842.00 | | 1 449 842.00 | 1 449 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 478.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 634.00 | | | -25 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 602.00 | | | 1 456 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 558.00 | | | 1 415 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 817.00 | | 33 124.00 | 1 518 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 631.00 | 1 479 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 124.00 | 24 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 234 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | 31 664.00 | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 005.00 | | 1 399.00 | 246 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | 60.00 | 18 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 002.00 | 35 421.00 | 72 631.00 | 239 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 626.00 | 3 675.00 | 60 124.00 | 78 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 574.00 | 4 285.00 | | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 801.00 | 27 460.00 | 12 507.00 | 141 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 519.00 | 192 519.00 | | 192 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 984.00 | 99 200.00 | 438 573.00 | 816 984.00 |
VI Groupe et associés | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 192.00 | 16 964.00 | 18 227.00 | 35 192.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 749.00 | 357 881.00 | 671 658.00 | 1 308 749.00 |