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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 145.00 | 2 854.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 664.00 | | 1 171 664.00 | 1 171 664.00 |
AP Constructions | 136 772.00 | 92 649.00 | 44 122.00 | 136 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 983.00 | 84 800.00 | 7 182.00 | 91 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 915.00 | 234 095.00 | 1 234 819.00 | 1 468 915.00 |
BT Marchandises | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 335.00 | 234 095.00 | 1 458 239.00 | 1 692 335.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 164.00 | | | 732 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 177.00 | | | 275 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 191.00 | | | 1 232 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 239.00 | | | 1 458 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 619.00 | | | 617 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 294.00 | | 1 487 294.00 | 1 487 294.00 |
FG Production vendue services | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 830.00 | | 1 505 830.00 | 1 505 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 439.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 113.00 | | | -61 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 481.00 | | | 1 511 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 778.00 | | | 1 485 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 310.00 | | | 1 479 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 252.00 | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 394.00 | 1 468 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 233 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 664.00 | | | 1 201 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 898.00 | | | 234 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 792.00 | 33 446.00 | 1 142.00 | 201 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 176.00 | 2 323.00 | | 22 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 860.00 | 4 285.00 | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 754.00 | 26 837.00 | 1 142.00 | 156 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 783.00 | 103 212.00 | 456 309.00 | 717 783.00 |
VI Groupe et associés | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 507.00 | 20 531.00 | 8 975.00 | 29 507.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 191.00 | 617 619.00 | 456 309.00 | 1 232 191.00 |