| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 664.00 | | 1 171 664.00 | 1 171 664.00 |
AP Constructions | 136 772.00 | 106 164.00 | 30 607.00 | 136 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 540.00 | 89 966.00 | 3 573.00 | 93 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 972.00 | 231 131.00 | 1 214 841.00 | 1 445 972.00 |
BT Marchandises | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 048.00 | 231 131.00 | 1 397 916.00 | 1 629 048.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
DL TOTAL (I) | 289 929.00 | | | 289 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 994.00 | | | 634 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 986.00 | | | 1 107 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 916.00 | | | 1 397 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 800.00 | | | 600 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 938.00 | | 1 590 938.00 | 1 590 938.00 |
FG Production vendue services | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 755.00 | | 1 611 755.00 | 1 611 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 954.00 | | | 1 614 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 072.00 | | | 1 551 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 915.00 | | 1 557.00 | 1 468 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 445 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 664.00 | | | 1 201 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 755.00 | | 1 557.00 | 233 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 095.00 | 21 535.00 | 24 500.00 | 234 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 145.00 | 2 854.00 | | 27 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 449.00 | 18 681.00 | | 182 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 571.00 | 107 386.00 | 442 167.00 | 614 571.00 |
VI Groupe et associés | 245 710.00 | 245 710.00 | | 245 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 824.00 | 7 848.00 | 8 975.00 | 16 824.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 986.00 | 600 800.00 | 442 167.00 | 1 107 986.00 |