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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 24 724.00 | 38 191.00 | 62 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 694.00 | 24 724.00 | 114 971.00 | 139 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
110 Total général Actif | 160 784.00 | 24 724.00 | 136 061.00 | 160 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 063.00 | 199 350.00 | | 196 063.00 |
230 Autres produits | 5 165.00 | 3 401.00 | | 5 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 229.00 | 202 751.00 | | 201 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 248.00 | 59 180.00 | | 58 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -637.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 54 413.00 | 53 266.00 | | 54 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 2 702.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 096.00 | 35 764.00 | | 63 096.00 |
252 Charges sociales | 14 501.00 | 5 971.00 | | 14 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | 4 765.00 | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 4 200.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 632.00 | 165 211.00 | | 199 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 597.00 | 37 540.00 | | 1 597.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 1 251.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 830.00 | 36 033.00 | | -1 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |