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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 29 080.00 | 33 834.00 | 62 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 678.00 | 29 080.00 | 109 598.00 | 138 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
110 Total général Actif | 156 458.00 | 29 080.00 | 127 378.00 | 156 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 700.00 | 196 063.00 | | 241 700.00 |
230 Autres produits | 9 665.00 | 5 165.00 | | 9 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 365.00 | 201 229.00 | | 251 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 029.00 | 58 248.00 | | 69 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 757.00 | 45.00 | | -3 757.00 |
242 Autres charges externes. | 67 690.00 | 54 413.00 | | 67 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 3 763.00 | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 567.00 | 63 096.00 | | 82 567.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | 14 501.00 | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | 4 672.00 | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 894.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 912.00 | 199 632.00 | | 243 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | 1 597.00 | | 7 454.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 480.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | 2 947.00 | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 790.00 | -1 830.00 | | 5 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 293.00 | | | 10 293.00 |