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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 714.00 | 33 349.00 | 30 365.00 | 63 714.00 |
040 Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 478.00 | 33 349.00 | 106 129.00 | 139 478.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
110 Total général Actif | 152 260.00 | 33 349.00 | 118 911.00 | 152 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 510.00 | 241 700.00 | | 259 510.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | 9 665.00 | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 124.00 | 251 365.00 | | 263 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 455.00 | 69 029.00 | | 67 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 933.00 | -3 757.00 | | 4 933.00 |
242 Autres charges externes. | 60 132.00 | 67 690.00 | | 60 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 4 380.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 836.00 | 82 567.00 | | 108 836.00 |
252 Charges sociales | 24 379.00 | 19 568.00 | | 24 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 4 357.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | 79.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 064.00 | 243 912.00 | | 276 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 940.00 | 7 454.00 | | -12 940.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 215.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 131.00 | 1 448.00 | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 296.00 | 5 790.00 | | -15 296.00 |