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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 5 225.00 | 9 849.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 376.00 | 23 381.00 | 20 995.00 | 44 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 994.00 | 30 856.00 | 53 138.00 | 83 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BP En cours de production de services | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 010.00 | 4 487.00 | 151 523.00 | 156 010.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 416.00 | 4 487.00 | 312 929.00 | 317 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 410.00 | 35 343.00 | 366 067.00 | 401 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 847.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 46 770.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | 36 445.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 134 981.00 | 126 062.00 | | 134 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 21 262.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 3 862.00 | | 17 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 340.00 | 1 811.00 | | 35 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 825.00 | 96 696.00 | | 117 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 788.00 | 63 631.00 | | 53 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 087.00 | 187 262.00 | | 231 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 067.00 | 313 324.00 | | 366 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 087.00 | 187 262.00 | | 231 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 21 262.00 | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 908.00 | | 789 908.00 | 789 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 908.00 | | 789 908.00 | 789 908.00 |
FM Production stockée | | | 71 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 1 536.00 | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 811.00 | 336.00 | | 7 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 811.00 | 8 327.00 | | 7 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 1 585.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 11 095.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | -2 768.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 5 691.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 319.00 | 984 344.00 | | 873 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 401.00 | 947 898.00 | | 864 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | 36 445.00 | | 8 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | 15 122.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 268.00 | | 7 726.00 | 76 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 939.00 | | 7 510.00 | 51 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 216.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 739.00 | 10 117.00 | | 20 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | 10 117.00 | | 18 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | 1 580.00 | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | 1 580.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | 1 580.00 | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 747.00 | 195 747.00 | | 195 747.00 |