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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 972.00 | 11 443.00 | 3 529.00 | 14 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 006.00 | 35 030.00 | 6 976.00 | 42 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 225.00 | 48 723.00 | 30 502.00 | 79 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BP En cours de production de services | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 398.00 | 4 487.00 | 193 911.00 | 198 398.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 799.00 | 4 487.00 | 371 312.00 | 375 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 024.00 | 53 210.00 | 401 814.00 | 455 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 863.00 | | |
DH Report à nouveau | -179 050.00 | | | -179 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 547.00 | -249 913.00 | | 53 547.00 |
DL TOTAL (I) | -61 503.00 | -115 050.00 | | -61 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | 43 899.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 891.00 | 53 776.00 | | 76 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 614.00 | 30 060.00 | | 49 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 136.00 | 111 170.00 | | 146 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 035.00 | 139 324.00 | | 116 035.00 |
EA Autres dettes | 47 391.00 | 254.00 | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 317.00 | 378 484.00 | | 463 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 814.00 | 263 434.00 | | 401 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 317.00 | 316 858.00 | | 463 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 684.00 | | 1 090.00 | 83 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 79 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 56 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | | 939.00 | 59 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 151.00 | 7 295.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 176.00 | 3 648.00 | 3 100.00 | 48 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 926.00 | 3 648.00 | 3 100.00 | 45 926.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VI Groupe et associés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 703.00 | 413 703.00 | | 413 703.00 |