| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 872.00 | 11 310.00 | 4 562.00 | 15 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 267.00 | 34 615.00 | 8 651.00 | 43 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 684.00 | 48 176.00 | 35 508.00 | 83 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BP En cours de production de services | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 245.00 | 4 487.00 | 123 758.00 | 128 245.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 413.00 | 4 487.00 | 227 926.00 | 232 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 096.00 | 52 663.00 | 263 434.00 | 316 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 863.00 | 75 700.00 | | 70 863.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 913.00 | -4 846.00 | | -249 913.00 |
DL TOTAL (I) | -115 050.00 | 134 863.00 | | -115 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 899.00 | 95 873.00 | | 43 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776.00 | 13 170.00 | | 53 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 060.00 | 27 655.00 | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 170.00 | 77 205.00 | | 111 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 324.00 | 64 922.00 | | 139 324.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 102.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 484.00 | 278 927.00 | | 378 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 434.00 | 413 790.00 | | 263 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 858.00 | 252 356.00 | | 316 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 329.00 | 53 096.00 | | 17 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 189.00 | | 308 189.00 | 308 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 189.00 | | 308 189.00 | 308 189.00 |
FM Production stockée | | | -40 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | 9 396.00 | | 7 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 2.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | 151.00 | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | 151.00 | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -148.00 | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 281.00 | 639 051.00 | | 276 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 194.00 | 643 897.00 | | 526 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 913.00 | -4 846.00 | | -249 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 620.00 | 14 465.00 | | 12 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 301.00 | | 799.00 | 88 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 83 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 59 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 757.00 | | 799.00 | 63 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358.00 | 4 234.00 | 5 417.00 | 49 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 108.00 | 4 234.00 | 5 417.00 | 47 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 571.00 | 16 649.00 | 9 921.00 | 26 571.00 |
VI Groupe et associés | 53 776.00 | 2 071.00 | 51 705.00 | 53 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 424.00 | 286 797.00 | 61 626.00 | 348 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 5 938.00 | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 8 905.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 52 012.00 | 73 938.00 | | 52 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 390.00 | 44 201.00 | | 44 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 634.00 | 31 535.00 | | 17 634.00 |
YT Sous‐traitance | 30 943.00 | 44 033.00 | | 30 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | 3 222.00 | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | 9 160.00 | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 082.00 | 44 935.00 | | 20 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 256.00 | 64 966.00 | | 41 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 056.00 | 171 078.00 | | 141 056.00 |