| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 508.00 | 448.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 027.00 | 12 157.00 | 24 870.00 | 37 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 402.00 | 15 665.00 | 191 738.00 | 207 402.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 526.00 | 15 665.00 | 302 862.00 | 318 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
DL TOTAL (I) | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 862.00 | | | 302 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 300.00 | | 770 300.00 | 770 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 300.00 | | 770 300.00 | 770 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 633.00 | | | 773 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 234.00 | | | 696 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 6 451.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 6 451.00 | | 9 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887.00 | 7 468.00 | 6 419.00 | 13 887.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YT Sous‐traitance | 778.00 | 80.00 | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 351.00 | | | 79 351.00 |