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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 5 036.00 | 1 159.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 875.00 | 9 579.00 | 49 296.00 | 58 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 606.00 | 14 615.00 | 216 992.00 | 231 606.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 220.00 | 14 615.00 | 352 605.00 | 367 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
DL TOTAL (I) | 223 278.00 | | | 223 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 605.00 | | | 352 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 023.00 | | 56 191.00 | 211 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 607.00 | 231 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 607.00 | 65 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | 56 191.00 | 44 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 453.00 | 14 904.00 | 22 742.00 | 22 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 453.00 | 14 904.00 | 22 742.00 | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 002.00 | 8 412.00 | 25 590.00 | 34 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 050.00 | 7 514.00 | 6 536.00 | 14 050.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 327.00 | 103 737.00 | 25 590.00 | 129 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
ST Autres comptes | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
ZE Dividendes | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |