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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 8 076.00 | 2 978.00 | 11 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 714.00 | 56 441.00 | 46 273.00 | 102 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 303.00 | 64 516.00 | 215 787.00 | 280 303.00 |
BT Marchandises | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 255 073.00 | | 255 073.00 | 255 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 297.00 | | 278 297.00 | 278 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 600.00 | 64 516.00 | 494 084.00 | 558 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 254 578.00 | | | 254 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 369 664.00 | | | 369 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 084.00 | | | 494 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 140.00 | 4 400.00 | 927 540.00 | 923 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 140.00 | 4 400.00 | 927 540.00 | 923 140.00 |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 491.00 | | | 928 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 264.00 | | | 816 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 289.00 | | 6 014.00 | 274 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 753.00 | | 6 014.00 | 107 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837.00 | 19 679.00 | | 44 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 19 679.00 | | 44 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145.00 | 8 609.00 | 6 536.00 | 15 145.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |