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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 637.00 | 194 398.00 | 133 239.00 | 327 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 3 883.00 | 1 598.00 | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 278.00 | 37 891.00 | 3 387.00 | 41 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 8 100.00 | 6 510.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 537.00 | 301 336.00 | 795 201.00 | 1 096 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BZ Autres créances | 693 323.00 | | 693 323.00 | 693 323.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 028.00 | | 743 028.00 | 743 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 565.00 | 301 336.00 | 1 538 229.00 | 1 839 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 531.00 | 57 064.00 | 650 467.00 | 707 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 700 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 667.00 | 6 200.00 | | -5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 565.00 | -201 867.00 | | -233 565.00 |
DL TOTAL (I) | 380 768.00 | 614 333.00 | | 380 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 242.00 | 390 285.00 | | 672 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 619.00 | 92 079.00 | | 172 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 421.00 | 213 748.00 | | 268 421.00 |
EA Autres dettes | 38 903.00 | 38 902.00 | | 38 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 067.00 | 9 231.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 462.00 | 744 245.00 | | 1 157 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 229.00 | 1 358 578.00 | | 1 538 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 625.00 | 264 319.00 | 518 945.00 | 254 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 625.00 | 264 319.00 | 518 945.00 | 254 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 63 343.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -58 512.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 391.00 | -243 687.00 | | -212 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 075.00 | 1 182 269.00 | | 945 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 640.00 | 1 384 136.00 | | 1 178 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 565.00 | -201 867.00 | | -233 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 615.00 | | 425 922.00 | 670 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 354.00 | | 424 177.00 | 283 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 637.00 | | | 327 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 015.00 | | 1 745.00 | 45 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 462.00 | 126 774.00 | | 166 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157.00 | 56 906.00 | | 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 870.00 | 65 527.00 | | 128 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | 4 340.00 | | 37 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VB T. V. A. | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VC Groupe et associés | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 150 000.00 | 468 000.00 | 670 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 993.00 | | | 650 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 143.00 | 729 533.00 | 14 610.00 | 744 143.00 |
VW T.V.A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 462.00 | 637 462.00 | 390 000.00 | 1 157 462.00 |