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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 486.00 | 260 454.00 | 69 032.00 | 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 2 902.00 | 2 508.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 007.00 | 39 369.00 | 1 637.00 | 41 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 8 100.00 | 6 510.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 256.00 | 509 396.00 | 606 859.00 | 1 116 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BZ Autres créances | 602 821.00 | 66 406.00 | 536 414.00 | 602 821.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 954.00 | 66 406.00 | 595 547.00 | 661 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 210.00 | 575 802.00 | 1 202 407.00 | 1 778 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 530.00 | 198 570.00 | 508 960.00 | 707 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 910.00 | 100 000.00 | | 125 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 101.00 | | | 274 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 232.00 | -5 667.00 | | -239 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 241.00 | -233 564.00 | | -693 241.00 |
DL TOTAL (I) | -12 462.00 | 380 767.00 | | -12 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 582.00 | 672 242.00 | | 521 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 208.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | 172 619.00 | | 54 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 663.00 | 268 421.00 | | 181 663.00 |
EA Autres dettes | 56 347.00 | 38 903.00 | | 56 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 122.00 | 5 067.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 869.00 | 1 157 461.00 | | 1 214 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 407.00 | 1 538 229.00 | | 1 202 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 869.00 | 1 157 461.00 | | 772 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 818.00 | 53 961.00 | 626 779.00 | 572 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 818.00 | 53 961.00 | 626 779.00 | 572 818.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092.00 | 15 999.00 | | 18 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 351.00 | 15 999.00 | | 85 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 351.00 | -15 999.00 | | -85 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 235.00 | -212 391.00 | | -250 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 795.00 | 945 075.00 | | 636 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 037.00 | 1 178 640.00 | | 1 330 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 241.00 | -233 564.00 | | -693 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 537.00 | | 24 630.00 | 1 096 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 531.00 | | | 707 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 1 116 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 64 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 637.00 | | 1 850.00 | 327 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 760.00 | | 22 780.00 | 46 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 236.00 | 210 879.00 | 2 818.00 | 293 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 064.00 | 141 506.00 | | 57 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 398.00 | 66 057.00 | | 194 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 774.00 | 3 316.00 | 2 818.00 | 41 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 66 406.00 | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 66 406.00 | | 8 100.00 |
UG ‐ Financières | | 66 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 349.00 | 56 348.00 | | 56 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 6 510.00 | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VC Groupe et associés | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 78 000.00 | 416 000.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 933.00 | | | 522 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 647.00 | 654 547.00 | 8 100.00 | 662 647.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 869.00 | 772 869.00 | 416 000.00 | 1 214 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |