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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 153.00 | 3 688.00 | 21 465.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 4 438.00 | 6 638.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 765.00 | 40 461.00 | 9 303.00 | 49 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 035.00 | 388 663.00 | 411 371.00 | 800 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 659.00 | | 218 659.00 | 218 659.00 |
BZ Autres créances | 830 165.00 | 70 360.00 | 759 805.00 | 830 165.00 |
CF Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 009.00 | 70 360.00 | 1 036 649.00 | 1 107 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 044.00 | 459 024.00 | 1 448 021.00 | 1 907 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 531.00 | 340 076.00 | 367 455.00 | 707 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 102.00 | 274 102.00 | | 274 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 474.00 | -239 232.00 | | -932 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 735.00 | -693 242.00 | | -433 735.00 |
DL TOTAL (I) | -446 198.00 | -12 462.00 | | -446 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 137.00 | 521 582.00 | | 442 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 526.00 | 398 000.00 | | 1 142 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 052.00 | 54 154.00 | | 66 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 633.00 | 181 664.00 | | 241 633.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 56 348.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 218.00 | 1 214 869.00 | | 1 894 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 021.00 | 1 202 407.00 | | 1 448 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 218.00 | 772 869.00 | | 1 530 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 340.00 | 64 119.00 | 785 459.00 | 721 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 340.00 | 64 119.00 | 785 459.00 | 721 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 18 092.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | 853.00 | | 2 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 66 406.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | 85 351.00 | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 021.00 | -85 351.00 | | 34 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 048.00 | -250 235.00 | | -212 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 627.00 | 636 796.00 | | 842 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 363.00 | 1 330 037.00 | | 1 276 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 735.00 | -693 242.00 | | -433 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 256.00 | | 41 240.00 | 1 116 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 531.00 | | | 707 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 487.00 | | 25 153.00 | 329 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | | 16 087.00 | 64 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 297.00 | 216 334.00 | 328 967.00 | 501 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 570.00 | 141 506.00 | | 198 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 454.00 | 70 536.00 | 327 302.00 | 260 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | 4 292.00 | 1 665.00 | 42 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 406.00 | 3 954.00 | | 66 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 506.00 | 3 954.00 | 8 100.00 | 74 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 506.00 | 3 954.00 | 8 100.00 | 74 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VC Groupe et associés | 295 067.00 | 70 360.00 | 224 707.00 | 295 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 000.00 | 104 000.00 | 338 000.00 | 442 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 526.00 | 1 142 526.00 | | 1 142 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 733.00 | 252 402.00 | 268 331.00 | 520 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 280.00 | 583 242.00 | 493 038.00 | 1 076 280.00 |
VW T.V.A. | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 218.00 | 1 556 218.00 | 338 000.00 | 1 894 218.00 |