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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 802 534.00 | | 1 802 534.00 | 1 802 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 164.00 | | 1 838 164.00 | 1 838 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 854.00 | | 2 028 854.00 | 2 028 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 600.00 | | | 1 298 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DH Report à nouveau | 601 847.00 | | | 601 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 063.00 | | | 1 927 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 854.00 | | | 2 028 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100.00 | | 173 589.00 | 17 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
ST Autres comptes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49.00 | | | 49.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 418.00 | | | 20 418.00 |