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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AN Terrains | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
AP Constructions | 156 230.00 | 13 545.00 | 142 685.00 | 156 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 387.00 | 3 613.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 689.00 | 16 933.00 | 180 757.00 | 197 689.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 152 031.00 | | 1 152 031.00 | 1 152 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 162.00 | | 1 168 162.00 | 1 168 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 852.00 | 16 933.00 | 1 348 919.00 | 1 365 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 734.00 | | | 246 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DH Report à nouveau | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 847.00 | | | -21 847.00 |
DL TOTAL (I) | 293 784.00 | | | 293 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 1 051 866.00 | | | 1 051 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 135.00 | | | 1 055 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 919.00 | | | 1 348 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 135.00 | | | 1 055 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 847.00 | | | -21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 6 999.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 6 999.00 | | 9 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 866.00 | 1 051 866.00 | | 1 051 866.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 135.00 | 1 055 135.00 | | 1 055 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
ST Autres comptes | 415.00 | | | 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308.00 | | | 308.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770.00 | | | 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 456.00 | | | 18 456.00 |