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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AN Terrains | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
AP Constructions | 156 230.00 | 2 348.00 | 153 882.00 | 156 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 587.00 | 6 413.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 689.00 | 2 935.00 | 194 754.00 | 197 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 619 462.00 | | 1 619 462.00 | 1 619 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 281.00 | | 1 633 281.00 | 1 633 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 970.00 | 2 935.00 | 1 828 035.00 | 1 830 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 600.00 | | | 1 298 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DH Report à nouveau | 483 781.00 | | | 483 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 656.00 | | | 1 824 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 035.00 | | | 1 828 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 689.00 | | 180 589.00 | 190 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 589.00 | | 197 689.00 | 173 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 589.00 | | 180 589.00 | 173 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 589.00 | | 180 589.00 | 173 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ST Autres comptes | 280.00 | | | 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 354.00 | | | 6 354.00 |