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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 207.00 | 1 892.00 | 6 315.00 | 8 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 8 762.00 | 429.00 | 9 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 397.00 | 10 654.00 | 6 744.00 | 17 397.00 |
060 Stock marchandises | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
110 Total général Actif | 73 242.00 | 10 654.00 | 62 588.00 | 73 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 889.00 | 191 014.00 | | 230 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 816.00 | | |
230 Autres produits | 815.00 | 619.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 703.00 | 192 450.00 | | 231 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 871.00 | 111 271.00 | | 134 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 358.00 | -3 997.00 | | -4 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 106.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 452.00 | 48 051.00 | | 54 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 286.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 21 570.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 12 079.00 | 8 347.00 | | 12 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 711.00 | 2 471.00 | | 4 711.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 43.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 112.00 | 190 149.00 | | 231 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | 2 301.00 | | 592.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 196.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 66.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 365.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | 2 066.00 | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |