| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 10 438.00 | 2 259.00 | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 190.00 | 410.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 1 559.00 | 911.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 13 188.00 | 3 580.00 | 16 768.00 |
BT Marchandises | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 868.00 | | 142 868.00 | 142 868.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 286 411.00 | | 286 411.00 | 286 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 024.00 | | 596 024.00 | 596 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 792.00 | 13 188.00 | 599 604.00 | 612 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
DH Report à nouveau | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 517.00 | 107 466.00 | | 98 517.00 |
DL TOTAL (I) | 270 485.00 | 279 434.00 | | 270 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 466.00 | 4 419.00 | | 107 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 184.00 | 49 163.00 | | 162 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 259.00 | 73 935.00 | | 47 259.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 2 209.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 119.00 | 129 725.00 | | 329 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 604.00 | 409 160.00 | | 599 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443 032.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 397.00 | | | -13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 34 909.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 592.00 | 1 170 952.00 | | 1 443 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 075.00 | 1 063 486.00 | | 1 345 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 517.00 | 107 466.00 | | 98 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 315.00 | 1 980.00 | 7 107.00 | 18 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 1 343.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 636.00 | 7 107.00 | 9 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 676.00 | 119 676.00 | | 119 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 375.00 | 167 375.00 | | 167 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 375.00 | 167 375.00 | | 167 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 119.00 | 329 119.00 | | 329 119.00 |