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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 9 095.00 | 3 602.00 | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 870.00 | 730.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 8 350.00 | 603.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250.00 | 18 315.00 | 4 935.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 225.00 | | 404 225.00 | 404 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 475.00 | 18 315.00 | 409 160.00 | 427 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 580.00 | 96 123.00 | | 97 580.00 |
DH Report à nouveau | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 466.00 | 61 457.00 | | 107 466.00 |
DL TOTAL (I) | 279 434.00 | 231 968.00 | | 279 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 5 541.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 163.00 | 56 882.00 | | 49 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 30 622.00 | | 73 935.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 725.00 | 93 044.00 | | 129 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 160.00 | 325 012.00 | | 409 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 909.00 | 17 079.00 | | 34 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 952.00 | 786 146.00 | | 1 170 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 486.00 | 724 689.00 | | 1 063 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 466.00 | 61 457.00 | | 107 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 572.00 | 1 743.00 | | 16 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 888.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 855.00 | | 8 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |