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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 960.00 | 66 614.00 | 62 345.00 | 128 960.00 |
040 Immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 370.00 | 71 364.00 | 96 005.00 | 167 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
060 Stock marchandises | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | 1 259.00 | 18 196.00 | 19 456.00 |
072 Créances – Autres | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
084 Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 392.00 | 1 259.00 | 223 133.00 | 224 392.00 |
110 Total général Actif | 391 763.00 | 72 624.00 | 319 138.00 | 391 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 112.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 752.00 | | | 508 752.00 |
222 Production stockée | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
230 Autres produits | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 970.00 | | | 581 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 444.00 | | | -25 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 041.00 | | | 262 041.00 |
252 Charges sociales | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 417.00 | | | 579 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |