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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 125.00 | 95 523.00 | 47 602.00 | 143 125.00 |
040 Immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 800.00 | 100 273.00 | 81 527.00 | 181 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
060 Stock marchandises | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
072 Créances – Autres | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
084 Disponibilités | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 132.00 | | 288 132.00 | 288 132.00 |
110 Total général Actif | 469 933.00 | 100 273.00 | 369 660.00 | 469 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 673 669.00 | | | 673 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | -51 367.00 | | | -51 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 370.00 | | | 674 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
242 Autres charges externes. | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
252 Charges sociales | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 437.00 | | | 681 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 602.00 | | | -7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 872.00 | | | 168 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 914.00 | | | 36 914.00 |