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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 197.00 | 83 220.00 | 46 976.00 | 130 197.00 |
040 Immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 872.00 | 87 970.00 | 80 901.00 | 168 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
060 Stock marchandises | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
072 Créances – Autres | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
084 Disponibilités | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 283.00 | | 269 283.00 | 269 283.00 |
110 Total général Actif | 438 155.00 | 87 970.00 | 350 185.00 | 438 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 597 547.00 | | | 597 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
222 Production stockée | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 408.00 | | | 625 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 239.00 | | | -16 239.00 |
242 Autres charges externes. | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
252 Charges sociales | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 432.00 | | | 606 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |