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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 5 323.00 | 2 400.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 57 767.00 | 8 382.00 | 66 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 487.00 | 63 089.00 | 255 398.00 | 318 487.00 |
BT Marchandises | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 725.00 | 63 089.00 | 285 636.00 | 348 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 931.00 | -70 934.00 | | -41 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 294.00 | 29 004.00 | | 27 294.00 |
DL TOTAL (I) | -9 636.00 | -36 931.00 | | -9 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 097.00 | 215 018.00 | | 164 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 433.00 | 62 327.00 | | 79 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 34 597.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 734.00 | 14 523.00 | | 12 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 272.00 | 335 493.00 | | 295 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 636.00 | 298 562.00 | | 285 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 894.00 | 183 166.00 | | 198 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 453.00 | 6 767.00 | | 10 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 211.00 | | 303 211.00 | 303 211.00 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 271.00 | | 309 271.00 | 309 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | 3 563.00 | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 209.00 | 308 695.00 | | 311 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 914.00 | 279 691.00 | | 283 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 294.00 | 29 004.00 | | 27 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 349.00 | | 2 137.00 | 316 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | | 2 137.00 | 71 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 481.00 | 14 608.00 | | 48 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 481.00 | 14 608.00 | | 48 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 644.00 | 57 266.00 | 96 378.00 | 153 644.00 |
VI Groupe et associés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 20 825.00 | 9 616.00 | 30 441.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 272.00 | 198 894.00 | 96 378.00 | 295 272.00 |