| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 875.00 | 8 471.00 | 4 404.00 | 12 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 885.00 | 67 038.00 | 7 847.00 | 74 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 505.00 | 75 509.00 | 256 996.00 | 332 505.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 025.00 | 75 509.00 | 267 516.00 | 343 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 144.00 | 34 409.00 | | 85 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 689.00 | 50 735.00 | | 44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 135 332.00 | 90 644.00 | | 135 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290.00 | 42 127.00 | | 6 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 811.00 | 88 324.00 | | 77 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 44 461.00 | | 27 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 556.00 | 11 210.00 | | 17 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 4 097.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 184.00 | 190 218.00 | | 132 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 516.00 | 280 862.00 | | 267 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 184.00 | 190 218.00 | | 132 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418.00 | 5 744.00 | | 5 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 304.00 | | 428 304.00 | 428 304.00 |
FG Production vendue services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 854.00 | | 437 854.00 | 437 854.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 691.00 | 3 567.00 | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 209.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 209.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -1 209.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 603.00 | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 039.00 | 407 981.00 | | 438 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 350.00 | 357 246.00 | | 393 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 689.00 | 50 735.00 | | 44 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 863.00 | | 4 642.00 | 327 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 247.00 | | 4 513.00 | 83 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 129.00 | 9 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 038.00 | 3 471.00 | | 72 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | 3 471.00 | | 72 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |