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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 7 064.00 | 2 778.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 405.00 | 64 974.00 | 8 431.00 | 73 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 863.00 | 72 038.00 | 255 825.00 | 327 863.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 900.00 | 72 038.00 | 280 861.00 | 352 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 409.00 | -14 636.00 | | 34 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 735.00 | 49 545.00 | | 50 735.00 |
DL TOTAL (I) | 90 644.00 | 39 909.00 | | 90 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 127.00 | 98 128.00 | | 42 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 324.00 | 87 774.00 | | 88 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 36 494.00 | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | 8 289.00 | | 11 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 137.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 218.00 | 233 822.00 | | 190 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 862.00 | 273 731.00 | | 280 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 218.00 | 196 568.00 | | 190 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 744.00 | 1 749.00 | | 5 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 981.00 | | 401 981.00 | 401 981.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 981.00 | | 407 981.00 | 407 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 567.00 | 3 467.00 | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 30.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 436.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 9 564.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 2 813.00 | | 10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 981.00 | 321 459.00 | | 407 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 246.00 | 271 914.00 | | 357 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 735.00 | 49 545.00 | | 50 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 487.00 | | 9 376.00 | 318 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 871.00 | | 9 376.00 | 73 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 654.00 | 3 384.00 | | 68 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 654.00 | 3 384.00 | | 68 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VI Groupe et associés | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 218.00 | 190 218.00 | | 190 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |