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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 1 199.00 | 10 790.00 | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 3 964.00 | 11 968.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 293.00 | 2 071.00 | 10 222.00 | 12 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 229.00 | 7 233.00 | 61 996.00 | 69 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 037.00 | 7 233.00 | 96 804.00 | 104 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 267.00 | 16 813.00 | 113 080.00 | 96 267.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 618.00 | 16 813.00 | 114 431.00 | 97 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | | | -12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 053.00 | | | 43 053.00 |